Analisis perusahaan adalah proses peninjauan aspek-aspek kunci perusahaan untuk menentukan kekuatan dan kelemahannya. Investor dan analis industri meninjau perusahaan untuk menentukan apakah mereka memberikan peluang pertumbuhan yang solid bagi investor luar. Perusahaan yang dimiliki publik umumnya lebih mudah untuk dianalisis karena mereka harus secara teratur memberikan berbagai informasi kepada Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) yang kemudian tersedia untuk ditinjau oleh investor.
Manajemen saat ini
Kinerja manajemen eksekutif dan dewan direksi adalah komponen kunci dari analisis perusahaan. Karena orang-orang ini menentukan arah perusahaan, penting untuk menilai kemampuan mereka untuk memandu perusahaan. Perusahaan harus mengungkapkan setiap posisi eksekutif dan pengalaman khusus yang dibawa direktur ke posisi mereka. Sebagian besar direktur harus memiliki pengalaman bisnis atau industri yang relevan agar efektif dalam memberi nasihat kepada perusahaan tertentu. Informasi ini membantu investor menentukan seberapa baik masing-masing manajer atau direktur dapat memberikan nasihat dan kepemimpinan yang andal dibandingkan dengan operasi perusahaan.
Operasi Perusahaan
Analisis perusahaan dimulai dengan tinjauan operasi dan produk perusahaan. Bagaimana perusahaan mengoperasikan fasilitas produksinya, mengembangkan produk atau layanan yang disediakannya, dan bagaimana memenuhi kebutuhan konsumen adalah aspek penting dari analisis perusahaan. Perusahaan dengan operasi bisnis yang kuat umumnya memiliki keunggulan kompetitif atas pesaing mereka dan kemampuan untuk menghasilkan lebih banyak barang dengan biaya lebih murah.
Peluang Pertumbuhan
Perusahaan merinci pangsa pasar mereka saat ini dan langkah-langkah yang mereka ambil saat ini untuk meningkatkan pangsa pasar itu dalam dokumen-dokumen yang diajukan kepada SEC. Analisis perusahaan juga mengungkapkan jika mereka berkembang, meningkatkan lini produk yang ada atau membeli pesaing. Informasi ini sangat penting bagi investor ketika menentukan kekuatan operasi perusahaan dan prospek pasar jangka panjangnya. Peluang pertumbuhan diukur dengan jumlah penjualan produk potensial yang diperkirakan oleh perusahaan dan jumlah risiko yang terlibat dengan strategi pertumbuhan ini.
Kesehatan Keuangan
Laporan keuangan perusahaan adalah indikator penting dari posisi pasar perusahaan. Informasi ini dapat dibandingkan dengan pesaing utama dan industri secara keseluruhan untuk melihat seberapa stabil perusahaan ini secara finansial. Arus kas, pengeluaran utang dan modal adalah bagian utama dari laporan keuangan yang harus dianalisis. Laporan keuangan juga dapat dibandingkan secara triwulanan atau tahunan, membantu menentukan tren kinerja perusahaan.
Pernyataan berwawasan ke Depan
Sebagian besar perusahaan akan mengeluarkan pernyataan berwawasan ke depan mengenai bisnis mereka vis-a-vis pasar mereka dan ekonomi yang lebih luas. Ini membantu investor memahami bagaimana kepemimpinan perusahaan mengevaluasi operasi perusahaan dan ke mana mereka mengharapkan perusahaan akan pergi dalam waktu dekat. Sementara pernyataan ini biasanya membawa penafian, mereka dapat membantu dalam menentukan tingkat wawasan yang telah dimasukkan oleh manajemen eksekutif dalam memahami operasi bisnis saat ini dan kondisi pasar.
